Новото в Build 8.2.002
Финанси
Автоматично създаване на Разходни касови ордери при безналични плащания
Във фискализираната версия на BORA BS, се настройва основанието, което да се използва при картови плащания. Осъщестява се от Офис организация\Администрация\Работни процеси (0120) > File > Активни отчети > Глобална настройка параметър H18ReasonOut.
Във версия 8.2.002 е добавен автоматизъм, чрез който автоматично се създават Разходни касови ордери за всички Приходни касови ордери за деня, които са с основания за картови плащания и не са свързани с РКО.
Това става от таб Действия на списък Финанси\Портфейли\Каса (1202) > Автоматично създаване на РКО при безналични плащания.
При натискане на бутона се отваря прозорец, в който се въвежда само касата.
С това действие автоматично се създават РКО за всички Приходни касови ордери за деня. Сумата и контрагентът на РКО съвпадат с тези на съответните ПКО, към които са. В редовете на РКО, като обект се поставя един от следните възможни обекти:
- Ако в обект от тип Банка е въведена връзка с фискална каса и създаваме РКО в съответната каса, Банката се въвежда като обект в редовете на РКО.
- Ако приходите от всички картови плащания, се получават в една и съща банка, тази банка се настройва в SetUp параметър, за да не се налага да се връзват всички каси към банковата сметка. Параметърът се намира на Офис организация\Администрация\Работни процеси (0120) > File > Активни отчети > Глобална настройка > Стойността на параметър:
- Ако нито едно от предходните две не е настроено, в редовете на РКО остава касата, в която се намираме.
Създаване на РКО и ПКО във фискална каса
Направена е промяна в логиката за създаване, активиране и приключване на касови ордери в Фискална каса. В предходните версии на BORA BS, при натискане на бутон ,,Плащане“, се създаваше ПКО или РКО в предложено състояние, след това се подаваше команда на фискалното устройство да разпечата Касов бон, фискалното устройство връща отговор и BORA BS активира ПКО/РКО. Ако ФУ върне грешка, РКО/ПКО се унищожаваше.
Новата постановка е следната: BORA BS създава и активира РКО/ПКО, след това подава команда на устройството да разпечата фискален бон, ако устройството отговори, че фискалният бон е разпечатан, РКО/ПКО се приключва. В случай, че BORA BS не получи отговор, ПКО/РКО остава в активно състояние.
При разпечатан касов бон, може чрез сервизните функции да бъде свързан с РКО/ПКО, и ще се приключи. Ако не е разпечатан, се получава разминаване между наличността в БОРА, и наличността по касов апарат. За да се изравнят двете наличности, се ползва сервизната функция Отпечатване на фискален бон.
Това се прави от Финанси\Портфейли\Каса (1202) > отваря се РКО/ПКО, който е останал активен и от таб Действия, Сервизни режими, Отпечатване на фиск. бон. С това действие на фискалното устройство се отпечатва фиск. бон, и наличностите в касата в БОРА и фискалното устройство се изравняват.
Клиенти
Експорт във фактура за аванс
Когато се прави експорт във Фактура за Аванс, се позволява редакция на единичната цена. Прави се проверка сумата на Аванса да не е по-голяма от общата сума на Клиентската поръчка. При експорт във фактура за остатък, се позволява корекция на количествата и редовете на генерираната фактура в посока намаляване. Забранява се повторен експорт във фактура за остатък. Ако има остатъчни количества, се прави експорт от бутона Експорт във фактура.